Отчет о движении денежных средств (TTM)
Британская земельная компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 252 | 200 | 149 | 172 | 194 | 220 | 245 | 248 | 250 | 245 | 240 | 325 | 410 | 410 | 409 | 324 | 239 | 254 | 270 |
| Изменять (%) | -20,44 | -25,69 | 15,10 | 13,12 | 13,14 | 11,62 | 1,02 | 1,01 | -2,00 | -2,04 | 35,42 | 26,15 | -0,12 | -0,12 | -20,78 | -26,23 | 6,49 | 6,09 | |
| % от денежного потока | 700,00 | -13 366,67 | -382,05 | -210,43 | -156,45 | -215,20 | -306,25 | -1 455,88 | 543,48 | 816,67 | 1 714,29 | 5 909,09 | -13 666,67 | -2 047,50 | -1 105,41 | -641,58 | -373,44 | -535,79 | -870,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -124 | 393 | 910 | 774 | 639 | 127 | -385 | -14 | 356 | 341 | 326 | -42 | -409 | -290 | -172 | -276 | -381 | -617 | -853 |
| Изменять (%) | -416,94 | 131,55 | -14,89 | -17,50 | -80,13 | -403,15 | -96,23 | -2 555,17 | -4,21 | -4,40 | -112,73 | 885,54 | -28,97 | -40,79 | 60,76 | 37,79 | 61,94 | 38,25 | |
| % от денежного потока | -344,44 | -26 200,00 | -2 333,33 | -950,31 | -515,32 | -124,51 | 481,25 | 85,29 | 773,91 | 1 136,67 | 2 328,57 | -754,55 | 13 633,33 | 1 452,50 | 464,86 | 547,52 | 595,31 | 1 298,95 | 2 751,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -92 | -595 | -1 098 | -1 028 | -957 | -448 | 60 | -250 | -560 | -556 | -552 | -278 | -4 | -139 | -274 | -98 | 78 | 315 | 552 |
| Изменять (%) | 546,74 | 84,54 | -6,42 | -6,86 | -53,13 | -113,38 | -516,67 | 124,00 | -0,71 | -0,72 | -49,64 | -98,56 | 3 375,00 | 97,12 | -64,23 | -179,59 | 303,85 | 75,24 | |
| % от денежного потока | -255,56 | 39 666,67 | 2 815,38 | 1 260,74 | 771,77 | 439,71 | -75,00 | 1 470,59 | -1 217,39 | -1 853,33 | -3 942,86 | -5 054,55 | 133,33 | 695,00 | 740,54 | 194,06 | -121,88 | -663,16 | -1 780,65 |
| Денежный поток | 36 | -2 | -39 | -82 | -124 | -102 | -80 | -17 | 46 | 30 | 14 | 6 | -3 | -20 | -37 | -50 | -64 | -48 | -31 |
| Изменять (%) | -104,17 | 2 500,00 | 108,97 | 52,15 | -17,74 | -21,57 | -78,75 | -370,59 | -34,78 | -53,33 | -60,71 | -154,55 | 566,67 | 85,00 | 36,49 | 26,73 | -25,78 | -34,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
